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鵬華中證醫藥指數C(LOF)

(010366)開放式-復制指數型

基金經理：張羽翔

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.5840	凈值增長率:0.21%	累計凈值:0.5840	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:鵬華醫指C(LOF)
最新規模:1.23億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
糧食ETF	0.9053	1.93%
畜牧ETF	0.5900	1.87%
鵬華國證	1.0080	1.82%
鵬華國證	1.0376	1.80%
鵬華國證	1.0383	1.79%
國防ETF	0.7083	1.40%
鵬華國防	0.8290	1.35%
鵬華國防	0.9150	1.34%
鵬華成長	1.1123	1.29%
鵬華成長	1.1146	1.29%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	8.77%	-9.03%	-10.98%	-10.75%	-20.17%	-36.24%	-41.60%
同類排名(復制指數型)	2121/2721	2084/2218	2372/2575	1385/2162	1001/1811	1281/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	17.55%	-9.03%	-10.98%	-10.75%	-20.17%	-12.08%	-9.98%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.21	93.45	94.39

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，鵬華中證以大盤股為主。
在財務資質方面，鵬華中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，鵬華中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，鵬華中證以大盤股為主。
在財務資質方面，鵬華中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，鵬華中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，鵬華中證以大盤股為主。
在財務資質方面，鵬華中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，鵬華中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	73.04%
科學研究和技術服務業	9.76%
批發和零售業	6.08%
衛生和社會工作	5.58%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞醫藥	0	0	10.55%	976
邁瑞醫療	0	0	8.09%	729
藥明康德	0	0	6.04%	305
片仔癀	0	0	3.56%	53
愛爾眼科	0	0	3.36%	250
云南白藥	0	0	2.47%	111
聯影醫療	0	0	1.91%	159
上海萊士	0	0	1.90%	63
新和成	0	0	1.89%	112
智飛生物	0	0	1.81%	126

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)鵬華基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-02)鵬華基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-24)鵬華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)鵬華中證醫藥衛生指數證券...投資組合
(2024-09-25)鵬華基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-29)鵬華中證醫藥衛生指數證券...基金中期報
(2024-08-29)鵬華基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)鵬華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)鵬華中證醫藥衛生指數證券...投資組合
(2024-07-13)鵬華基金管理有限公司關于...基金估值調

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