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中銀大健康股票C

(010321)開放式-普通股票型

基金經理：鄭寧

單位凈值:0.9857	凈值增長率:0.28%	累計凈值:0.9857	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:大健康C
最新規模:3.12億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.15%	-4.00%	-6.28%	-3.48%	-8.79%	-17.47%	-18.50%
同類排名(普通股票型)	673/993	737/914	815/1026	205/914	86/793	213/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	12.30%	-4.00%	-6.28%	-3.48%	-8.79%	-5.82%	-4.41%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	84.47	90.96	86.25

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀大健選股無顯著特征。
在財務資質方面，中銀大健以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中銀大健數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀大健選股無顯著特征。
在財務資質方面，中銀大健以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中銀大健數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀大健選股無顯著特征。
在財務資質方面，中銀大健以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中銀大健數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	77.14%
批發和零售業	0.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
建筑業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞醫藥	0	0	10.03%	976
榮昌生物	0	0	7.60%	48
百濟神州	0	0	6.37%	236
新諾威	0	0	5.25%	55
邁威生物	0	0	5.13%	59
海思科	0	0	4.62%	87
百利天恒	0	0	4.50%	118
科倫藥業	0	0	4.48%	359
信立泰	0	0	4.44%	47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-12-07)中銀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)中銀大健康股票型證券投資...投資組合
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-21)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀大健康股票型證券投資...基金中期報
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)中銀大健康股票型證券投資...投資組合
(2024-07-18)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報

基金新聞

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