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南華瑞泰39個月定開C

(010279)開放式-純債債券型

基金經理：何林澤沈致遠

單位凈值:1.0620	凈值增長率:-0.12%	累計凈值:1.1400	凈值更新日期:2024/7/22
基金簡稱:南華瑞泰C
最新規模:0億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南華豐元	1.1843	0.93%
南華豐元	1.1898	0.93%
南華豐匯	1.3101	0.84%
南華豐匯	1.3143	0.84%
南華瑞盈	1.3757	0.55%
南華瑞盈	1.3982	0.55%
南華瑞利	1.0587	0.24%
南華瑞利	1.0552	0.23%
南華豐睿	1.0035	0.22%
南華豐睿	1.0028	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.74%	0.73%	5.63%	2.91%	3.16%	6.94%	14.54%
同類排名(純債債券型)	2548/2650	2244/2647	647/2815	1676/2797	301/2833	1817/2359	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	-1.48%	0.73%	5.63%	2.91%	3.16%	2.31%	4.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	166.30	165.01	167.85

最新總份額：0.0005億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	418,558.16	156.63

五大債券

數據日期：2024-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21進出03	210303	198,012.00	74.10
進出2102	108803	134,681.00	50.40
21進出清發107	092103107	57,110.30	21.37
21國開07	210207	23,541.10	8.81
14國開15	140215	5,213.63	1.95

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)南華基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)南華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)南華瑞泰39個月定期開放債...投資組合
(2024-08-29)南華瑞泰39個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-29)南華基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-23)南華基金管理有限公司關于...其他
(2024-07-18)南華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)南華瑞泰39個月定期開放債...投資組合
(2024-07-12)南華基金管理有限公司關于...凈值公告
(2024-07-09)南華瑞泰39個月定期開放債...暫停/恢復

基金新聞

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