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匯安嘉盈一年持有期債券C

(010270)開放式-二級債基

基金經理：楊坤河

單位凈值:0.8786	凈值增長率:1.32%	累計凈值:0.8786	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:匯安嘉盈C
最新規模:0.15億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安均衡	1.0345	5.91%
匯安均衡	1.0291	5.91%
匯安成長	0.9829	5.47%
匯安成長	1.0410	5.47%
匯安泓陽	0.9150	4.84%
匯安裕陽	1.1177	4.82%
匯安均衡	0.7766	4.82%
匯安行業	1.6221	4.81%
匯安潤陽	0.7690	4.81%
匯安行業	1.6211	4.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.00%	-1.11%	-1.27%	-0.56%	-9.38%	-14.55%	-12.14%
同類排名(二級債基)	2468/2503	2433/2438	2871/2880	2787/2817	2787/2797	2287/2324	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	-2.01%	-1.11%	-1.27%	-0.56%	-9.38%	-4.85%	-3.07%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	109.82	98.54	91.17

最新總份額：0.2979億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	823.72	53.62
可轉換企業債	412.48	26.84

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國債25	019728	414.02	26.95
23國債24	019727	163.53	10.65
24國債08	019739	142.44	9.27
浦發轉債	110059	121.89	7.93
24國債01	019732	103.73	6.75

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)匯安嘉盈一年持有期債券型...暫停/恢復
(2024-10-25)匯安嘉盈一年持有期債券型...投資組合
(2024-09-30)匯安嘉盈一年持有期債券型...基金產品資
(2024-09-30)匯安基金管理有限責任公司...招募說明書
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安嘉盈一年持有期債券型...基金中期報
(2024-08-31)匯安基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-19)匯安嘉盈一年持有期債券型...投資組合
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-06-19)匯安嘉盈一年持有期債券型...基金產品資

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