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海富通中證A100指數(LOF)C

(010224)開放式-復制指數型

基金經理：紀君凱

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.2773	凈值增長率:-0.21%	累計凈值:1.2773	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:海富中證100C
最新規模:0.63億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
海富通中	1.2312	0.84%
海富通量	1.1217	0.77%
海富通中	0.5557	0.76%
海富通量	1.1127	0.76%
海富通中	1.2203	0.69%
海富通中	1.2287	0.69%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3871	0.62%
海富通欣	1.5524	0.51%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.89%	17.55%	14.42%	-10.98%	-19.67%	-18.31%	-16.13%
同類排名(復制指數型)	1783/2721	1102/2218	1260/2575	1410/2162	940/1811	903/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	25.77%	17.55%	14.42%	-10.98%	-19.67%	-6.10%	-3.90%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.49	94.35	94.45

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，海富通中以大盤股為主。
在財務資質方面，海富通中以成長型為主。
在持倉周轉率方面，海富通中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，海富通中以大盤股為主。
在財務資質方面，海富通中以成長型為主。
在持倉周轉率方面，海富通中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，海富通中以大盤股為主。
在財務資質方面，海富通中以成長型為主。
在持倉周轉率方面，海富通中數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	55.16%
金融業	12.00%
采礦業	6.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.31%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.74%
建筑業	1.56%
房地產業	1.37%
租賃和商務服務業	1.16%
農、林、牧、漁業	1.01%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	7.96%	2092
寧德時代	0	0	5.26%	3112
中國平安	0	0	4.44%	1044
招商銀行	0	0	3.70%	1046
美的集團	0	0	2.96%	2200
長江電力	0	0	2.92%	965
紫金礦業	0	0	2.36%	1810
比亞迪	0	0	2.25%	1288
中信證券	0	0	2.11%	520
恒瑞醫藥	0	0	1.86%	976

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

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