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嘉實價值發現三個月定期混合

(010190)開放式-偏股混合型

基金經理：譚麗

單位凈值:0.9668	凈值增長率:-0.24%	累計凈值:1.0647	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:嘉實發現
最新規模:32.66億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.69%	17.23%	14.56%	-15.35%	-9.05%	-11.28%	5.13%
同類排名(偏股混合型)	3480/4645	607/4579	608/5010	3837/5046	1822/4927	1584/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	5.37%	17.23%	14.56%	-15.35%	-9.05%	-3.76%	1.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.51	92.07	93.93

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實價值以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實價值以價值型為主。
在持倉周轉率方面，嘉實價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實價值以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實價值以價值型為主。
在持倉周轉率方面，嘉實價值數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實價值以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實價值以價值型為主。
在持倉周轉率方面，嘉實價值數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	58.70%
金融業	16.50%
采礦業	8.93%
交通運輸、倉儲和郵政業	7.30%
房地產業	5.13%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
太陽紙業	0	0	8.24%	158
成都銀行	0	0	7.93%	110
萬華化學	0	0	7.61%	675
柳工	0	0	7.26%	216
紐威股份	0	0	7.02%	51
招商銀行	0	0	6.50%	1046
海信視像	0	0	6.34%	100
億聯網絡	0	0	6.14%	110
萬科A	0	0	5.13%	124
陜西煤業	0	0	4.81%	426

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-04)關于嘉實價值發現三個月定...開放式基金
(2024-10-25)嘉實價值發現三個月定期開...投資組合
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-10)嘉實價值發現三個月定期開...招募說明書
(2024-08-30)嘉實基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)嘉實價值發現三個月定期開...基金中期報
(2024-07-26)關于嘉實價值發現三個月定...開放式基金

基金新聞

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