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博遠鑫享三個月債券E

(010098)開放式-二級債基

子基金:

母基金:

基金經理：

單位凈值:1.0044	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0794	凈值更新日期:2024/6/25
基金簡稱:博遠鑫享E
最新規模:0.23億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
博遠臻享	1.0600	0.13%
博遠增益	1.0403	0.13%
博遠增益	1.0392	0.13%
博遠臻享	1.0602	0.12%
博遠增裕	1.0588	0.11%
博遠增裕	1.0641	0.11%
博遠增睿	1.0866	0.11%
博遠增睿	1.0832	0.11%
博遠增匯	1.0229	0.11%
博遠增匯	1.0249	0.11%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.84%	-0.22%	2.34%	-2.69%	-1.42%	2.43%	7.91%
同類排名(二級債基)	741/2397	2135/2395	2583/2815	2700/2797	2332/2833	1798/2078	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.67%	-0.22%	2.34%	-2.69%	-1.42%	0.81%	2.12%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	99.02	84.91	85.46

最新總份額：0.6494億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	1,176.86	50.93
可轉換企業債	1,019.29	44.07

五大債券

數據日期：2024-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國債26	019729	769.08	33.28
23國債10	019703	407.78	17.65
興業轉債	113052	226.58	9.80
浦發轉債	110059	224.32	9.71
上銀轉債	113042	154.50	6.69

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-08-30)博遠基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)博遠鑫享三個月持有期債券...提示性公告
(2024-07-19)博遠鑫享三個月持有期債券...基金清算
(2024-06-26)關于博遠鑫享三個月持有期...基金清算
(2024-06-19)關于博遠鑫享三個月持有期...暫停/恢復
(2024-06-19)關于博遠鑫享三個月持有期...基金清算,
(2024-06-14)博遠基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-06-05)博遠基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-06-03)博遠基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-05-29)博遠基金管理有限公司關于...增加代銷機

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