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方正富邦中證500指數增強C

(010067)開放式-增強指數型

基金經理：

單位凈值:0.8283	凈值增長率:0.33%	累計凈值:0.8283	凈值更新日期:2022/9/21
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:方正500指數C
最新規模:0.01億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.3151	0.82%
方正富邦	1.2960	0.82%
方正富邦	0.9789	0.75%
方正富邦	0.9644	0.74%
方正富邦	1.0050	0.10%
方正富邦	0.9976	0.10%
方正富邦	1.1366	0.10%
方正富邦	1.1643	0.10%
方正富邦	0.9633	0.09%
方正富邦	0.9737	0.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-09-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-7.74%	-25.55%	-	-	-	-	-17.17%
同類排名(增強指數型)	1094/1897	1108/1336	/	/	/	/	--
同類平均(增強指數型)	13.79%	13.29%	-	-	-	-14.72%	-
年化收益率(%)	-15.48%	-25.55%	-	-	-	-	-9.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.42	91.06	91.01

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦以中盤股為主。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦以中盤股為主。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦以中盤股為主。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2022-06-30

制造業	56.71%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.70%
采礦業	6.22%
金融業	5.18%
批發和零售業	3.68%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.04%
房地產業	2.29%
建筑業	2.22%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.14%
農、林、牧、漁業	1.05%

十大重倉

數據日期：2022-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
格林美	0	0	0.91%	127
廣匯能源	0	0	0.86%	129
揚農化工	0	0	0.83%	78
杉杉股份	0	0	0.74%	4
兗礦能源	0	0	0.74%	98
宏發股份	0	0	0.73%	150
中國寶安	0	0	0.68%	3
國瓷材料	0	0	0.68%	52
北京君正	0	0	0.67%	12
明陽智能	0	0	0.64%	29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2022-11-04)方正富邦中證500指數增強型...基金清算
(2022-11-04)方正富邦基金管理有限公司...提示性公告
(2022-11-04)方正富邦基金管理有限公司...基金契約（
(2022-10-26)方正富邦中證500指數增強型...投資組合
(2022-10-26)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2022-09-21)方正富邦基金管理有限公司...基金持有人
(2022-08-31)方正富邦中證500指數增強型...基金中期報
(2022-08-31)方正富邦基金管理有限公司...基金中期報
(2022-08-17)方正富邦基金管理有限公司...基金持有人
(2022-08-16)方正富邦基金管理有限公司...基金持有人

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