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景順長城景頤招利6個月持有期債券A類

(010011)開放式-二級債基

基金經理：董晗李怡文鄒立虎

單位凈值:1.1667	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.2572	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:景順招利A
最新規模:54.26億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
景順長城	1.0725	1.51%
景順長城	1.0607	1.51%
景順長城	0.4340	1.17%
景順長城	1.2770	1.03%
景順長城	1.2880	1.02%
景順長城	0.6136	0.82%
景順長城	0.6054	0.82%
景順長城	0.5541	0.80%
景順長城	1.1025	0.75%
景順長城	1.0935	0.75%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.10%	9.31%	8.89%	3.09%	1.80%	14.52%	26.91%
同類排名(二級債基)	1332/2785	134/2721	118/2815	1491/2797	1708/2833	164/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.20%	9.31%	8.89%	3.09%	1.80%	4.84%	6.34%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	81.39	82.07	83.44

最新總份額：42.2482億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	114,028.19	21.04
普通金融債	42,185.88	7.78
政策性金融債	12,180.30	2.24
可交換公司債券	930.79	0.17

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
浦發轉債	110059	36,958.10	6.81
22中國銀行二級01	2228006	16,698.10	3.08
20中信銀行二級	2028024	14,268.40	2.63
24進出01	240301	12,180.30	2.24
20工商銀行二級01	2028041	11,219.40	2.07

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-28)景順長城基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-25)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-25)景順長城基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)景順長城景頤招利6個月持有...投資組合
(2024-09-20)關于景順長城基金管理有限...基金估值調
(2024-08-30)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-08-30)景順長城景頤招利6個月持有...基金中期報
(2024-08-30)景順長城基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)景順長城基金管理有限公司...基金季度報

基金新聞

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