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格林穩健價值混合C

(009941)開放式-平衡混合型

基金經理：李會忠

單位凈值:0.6140	凈值增長率:2.80%	累計凈值:0.6140	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:格林穩健C
最新規模:0.55億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林碳中	1.0356	4.98%
格林碳中	1.0266	4.97%
格林高股	1.1411	4.78%
格林高股	1.1323	4.78%
格林創新	0.6120	4.60%
格林創新	0.6409	4.59%
格林宏觀	1.1428	4.52%
格林宏觀	1.1455	4.52%
格林新興	1.0363	3.41%
格林新興	1.0514	3.40%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-3.90%	-7.79%	-4.05%	-9.55%	-14.76%	-33.64%	-38.60%
同類排名(平衡混合型)	4376/4599	4263/4537	4720/4885	4615/5010	3743/5046	3258/4060	--
同類平均(平衡混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	-7.79%	-7.79%	-4.05%	-9.55%	-14.76%	-11.21%	-9.11%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.85	94.67	94.07

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，格林穩健以大盤股為主。
在財務資質方面，格林穩健以成長型為主。
在持倉周轉率方面，格林穩健數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，格林穩健以大盤股為主。
在財務資質方面，格林穩健以成長型為主。
在持倉周轉率方面，格林穩健數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，格林穩健以大盤股為主。
在財務資質方面，格林穩健以成長型為主。
在持倉周轉率方面，格林穩健數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	89.22%
金融業	2.72%
租賃和商務服務業	1.87%
批發和零售業	1.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.04%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
五糧液	0	0	9.87%	1187
貴州茅臺	0	0	8.53%	2096
山西汾酒	0	0	7.80%	374
瀘州老窖	0	0	7.26%	404
古井貢酒	0	0	7.01%	196
伊利股份	0	0	5.31%	478
洋河股份	0	0	5.24%	147
迎駕貢酒	0	0	3.65%	230
萬華化學	0	0	3.37%	675
新產業	0	0	3.24%	146

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-21)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-07)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)格林穩健價值靈活配置混合...投資組合
(2024-08-30)格林穩健價值靈活配置混合...基金中期報
(2024-08-30)格林基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-26)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-20)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-19)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報

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