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格林穩(wěn)健價值混合A

(009940)開放式-平衡混合型

基金經(jīng)理：李會忠

單位凈值:0.6585	凈值增長率:0.21%	累計凈值:0.6585	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:格林穩(wěn)健A
最新規(guī)模:0.55億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
格林創(chuàng)新	0.6224	1.48%
格林創(chuàng)新	0.6515	1.48%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
格林港股	1.1629	0.22%
格林港股	1.1711	0.22%
格林穩(wěn)健	0.6585	0.21%
格林穩(wěn)健	0.6475	0.20%
格林伯元	0.9448	0.19%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.14%	-5.02%	-8.11%	-14.42%	-14.11%	-33.13%	-34.15%
同類排名(平衡混合型)	4420/4647	4198/4581	4609/5010	3685/5046	2390/4927	3106/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	-2.28%	-5.02%	-8.11%	-14.42%	-14.11%	-11.04%	-8.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.85	94.67	94.07

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，格林穩(wěn)健以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，格林穩(wěn)健以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，格林穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，格林穩(wěn)健以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，格林穩(wěn)健以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，格林穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，格林穩(wěn)健以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，格林穩(wěn)健以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，格林穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	89.22%
金融業(yè)	2.72%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	1.87%
批發(fā)和零售業(yè)	1.08%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.04%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
采礦業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
五糧液	0	0	9.87%	1187
貴州茅臺	0	0	8.53%	2092
山西汾酒	0	0	7.80%	374
瀘州老窖	0	0	7.26%	404
古井貢酒	0	0	7.01%	196
伊利股份	0	0	5.31%	478
洋河股份	0	0	5.24%	147
迎駕貢酒	0	0	3.65%	230
萬華化學(xué)	0	0	3.37%	675
新產(chǎn)業(yè)	0	0	3.24%	146

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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