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浦銀安盛普華66個月定開債券C

(009934)開放式-純債債券型

基金經理：李羿

單位凈值:1.0000	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0000	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:浦銀普華C
最新規模:80.56億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	1.4828	5.81%
浦銀安盛	1.4724	5.81%
浦銀安盛	0.8303	4.85%
浦銀安盛	0.8197	4.85%
浦銀安盛	0.8293	4.66%
浦銀安盛	0.6564	4.39%
浦銀安盛	0.6503	4.38%
浦銀安盛	0.9165	4.28%
浦銀安盛	0.9153	4.27%
浦銀安盛	0.8673	4.17%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同類排名(純債債券型)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	-	-	-	8.46%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	152.18	157.04	158.47

最新總份額：0.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,190,894.78	147.84

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
16農發05	160405	776,782.00	96.43
20農發08	200408	160,115.00	19.88
20進出05	200305	110,601.00	13.73
20農發05	200405	89,277.90	11.08
18農發11	180411	54,117.70	6.72

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金當事人
(2022-07-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)浦銀安盛普華66個月定期開...投資組合
(2024-10-09)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-31)浦銀安盛基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-31)浦銀安盛普華66個月定期開...基金中期報
(2024-08-14)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-08-09)浦銀安盛普華66個月定期開...基金產品資

基金新聞

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