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前海開源惠盈39個月定開債券

(009894)開放式-純債債券型

基金經理：李炳智

單位凈值:1.0017	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1391	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:前�；萦�
最新規模:78.82億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.2557	1.47%
前海開源	1.2500	1.47%
前海開源	1.6704	1.43%
前海開源	1.4410	1.27%
前海開源	1.4570	1.25%
前海開源	0.9263	0.65%
前海開源	0.9136	0.65%
前海開源	1.8450	0.49%
前海開源	1.8260	0.44%
前海開源	6.0826	0.32%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.32%	2.58%	0.07%	2.54%	3.33%	9.80%	14.84%
同類排名(純債債券型)	2198/2830	2442/2761	1204/2880	2488/2817	1263/2797	1316/2634	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	2.65%	2.58%	0.07%	2.54%	3.33%	3.27%	3.38%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	132.74	132.79	134.46

最新總份額：52.8021億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	927,204.23	117.64

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22農發02	220402	322,662.00	40.94
22國開03	220203	293,368.00	37.22
20進出07	200307	146,106.00	18.54
21國開08	210208	90,570.20	11.49
22進出05	220305	74,497.40	9.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)前海開源惠盈39個月定期開...收益分配
(2024-12-11)前海開源惠盈39個月定期開...招募說明書
(2024-12-11)前海開源惠盈39個月定期開...基金產品資
(2022-08-20)前海開源基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-25)前海開源惠盈39個月定期開...投資組合
(2024-10-25)前海開源基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-01)前海開源基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)前海開源基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-24)前海開源惠盈39個月定期開...收益分配
(2024-08-30)前海開源惠盈39個月定期開...基金中期報

基金新聞

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