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華潤元大潤禧39個月定開債A

(009889)開放式-純債債券型

基金經理：程濤濤

單位凈值:1.0408	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.1442	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:華潤潤禧A
最新規模:81.59億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華潤元大	1.5315	3.81%
華潤元大	1.5527	3.80%
華潤元大	3.0898	2.94%
華潤元大	3.0729	2.94%
華潤元大	0.6959	2.91%
華潤元大	0.6807	2.90%
華潤元大	1.4216	2.52%
華潤元大	1.3972	2.52%
華潤元大	2.7032	1.95%
華潤元大	2.6688	1.94%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.42%	2.56%	0.06%	2.53%	3.26%	9.72%	14.87%
同類排名(純債債券型)	2090/2830	2459/2761	1237/2880	2490/2817	1323/2797	1356/2634	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	2.85%	2.56%	0.06%	2.53%	3.26%	3.24%	3.39%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	140.11	138.84	141.13

最新總份額：36.0007億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	674,531.12	82.68
普通金融債	77,460.41	9.49
國債	50,935.72	6.24

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22農發02	220402	498,985.00	61.16
22國開03	220203	175,546.00	21.52
23國債25	019728	50,935.70	6.24
23浙商銀行小微債02	2328023	38,747.00	4.75
23華夏銀行債05	212380027	38,713.40	4.74

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-09)華潤元大基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華潤元大基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)華潤元大潤禧39個月定期開...投資組合
(2024-10-16)華潤元大潤禧39個月定期開...招募說明書
(2024-10-16)華潤元大潤禧39個月定期開...基金產品資
(2024-08-30)華潤元大基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)華潤元大潤禧39個月定期開...基金中期報
(2024-07-19)華潤元大潤禧39個月定期開...投資組合
(2024-07-19)華潤元大基金管理有限公司...基金季度報
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