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上銀聚遠盈42個月定開債券

(009851)開放式-純債債券型

基金經理：葛沁沁

單位凈值:1.0769	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1400	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:上銀聚遠
最新規模:85.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀恒享	0.9007	0.51%
上銀穩健	0.9514	0.50%
上銀穩健	0.9434	0.49%
上銀國企	1.0600	0.42%
上銀國企	1.0650	0.42%
上銀中證	1.0258	0.34%
上銀慧恒	0.8562	0.34%
上銀中證	1.0122	0.34%
上銀慧恒	0.8629	0.34%
上銀醫療	0.5713	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.25%	2.40%	2.33%	3.21%	3.42%	9.31%	14.37%
同類排名(純債債券型)	2265/2785	2559/2721	2590/2815	1375/2797	238/2833	1521/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.51%	2.40%	2.33%	3.21%	3.42%	3.10%	3.24%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	137.42	136.05	136.53

最新總份額：79.9900億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	974,560.89	113.95
地方政府債券	36,664.99	4.29

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22進出15	220315	486,024.00	56.83
22國開08	220208	451,937.00	52.84
22國開19	220219	36,600.70	4.28
22河南債32	2205631	20,422.10	2.39
22江西43	109669	16,242.90	1.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)上銀聚遠盈42個月定期開放...投資組合
(2024-10-25)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-20)上銀聚遠盈42個月定期開放...收益分配
(2024-08-30)上銀聚遠盈42個月定期開放...基金中期報
(2024-08-30)上銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)上銀聚遠盈42個月定期開放...投資組合
(2024-06-29)上銀基金管理有限公司旗下...其他
(2024-06-21)上銀基金管理有限公司旗下...提示性公告
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