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華泰紫金豐安27個月定開債券發起A

(009844)開放式-中短期純債型

基金經理：劉鵬飛肖芳芳

單位凈值:1.0014	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1184	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:華泰豐安A
最新規模:80.48億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰紫金	1.0316	0.51%
華泰紫金	1.0381	0.50%
華泰紫金	0.9845	0.39%
華泰紫金	0.9772	0.38%
華泰紫金	1.1668	0.32%
華泰紫金	1.1579	0.31%
華泰紫金	0.8918	0.29%
華泰紫金	0.8658	0.28%
華泰紫金	0.8199	0.21%
華泰紫金	0.8177	0.20%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.32%	2.62%	2.61%	2.49%	2.91%	8.28%	12.47%
同類排名(中短期純債型)	2184/2785	2447/2721	2428/2815	2027/2797	404/2833	1802/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.64%	2.62%	2.61%	2.49%	2.91%	2.76%	2.93%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	127.91	133.65	137.15

最新總份額：79.9055億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	794,328.60	98.69
國債	197,533.80	24.55

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20進出05	200305	501,226.00	62.28
22農發03	220403	197,932.00	24.59
22國債04	019669	111,448.00	13.85
18國開06	180206	95,170.90	11.82
23國債05	019698	86,086.20	10.70

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-14)華泰紫金豐安27個月定期開...收益分配
(2024-10-24)華泰紫金豐安27個月定期開...投資組合
(2024-10-24)華泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-09-30)華泰證券(上海)資產管理有...基金估值調
(2024-09-28)華泰紫金豐安27個月定期開...基金產品資
(2024-09-28)華泰紫金豐安27個月定期開...基金高管變
(2024-09-28)華泰紫金豐安27個月定期開...招募說明書
(2024-09-20)華泰紫金豐安27個月定期開...收益分配
(2024-08-29)華泰紫金豐安27個月定期開...基金中期報
(2024-08-29)華泰證券（上海）資產管理...基金中期報

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