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國金惠豐39個月定開

(009839)開放式-純債債券型

基金經理：謝雨芮

單位凈值:1.0045	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1346	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:國金惠豐
最新規模:81.71億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀平衡	1.0311	0.61%
工銀平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0164	0.52%
西部利得	1.0353	0.52%
工銀可轉	1.6893	0.52%
南方興錦	1.0654	0.47%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安慶	1.2821	0.33%
長盛盛裕	1.0487	0.23%
華商豐利	1.5460	0.19%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國金中證	0.8586	0.62%
國金中證	0.8648	0.62%
國金量化	1.9127	0.46%
國金量化	1.8962	0.46%
國金量化	1.2055	0.45%
國金量化	1.2225	0.44%
國金鑫意	0.5399	0.22%
國金鑫意	0.5277	0.21%
國金惠豐	1.0045	0.05%
國金中證	1.0274	-0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.31%	2.57%	0.07%	2.53%	2.81%	9.09%	14.18%
同類排名(純債債券型)	2225/2829	2453/2760	704/2880	2494/2817	1768/2797	1533/2633	--
同類平均(純債債券型)	2.38%	4.64%	-0.14%	4.59%	2.89%	8.24%	-
年化收益率(%)	2.61%	2.57%	0.07%	2.53%	2.81%	3.03%	3.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	135.11	137.81	139.57

最新總份額：28.0042億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	992,251.68	121.44
國債	95,421.24	11.68

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22進出05	220305	427,577.00	52.33
17農發05	170405	284,532.00	34.82
20國開04	200204	182,854.00	22.38
23進出13	230313	97,288.90	11.91
22國債02	019667	95,421.20	11.68

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)國金惠豐39個月定期開放債...收益分配
(2024-10-25)國金惠豐39個月定期開放債...投資組合
(2024-10-25)國金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)國金惠豐39個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-31)國金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)國金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)國金惠豐39個月定期開放債...投資組合
(2024-06-22)國金基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-06-21)國金惠豐39個月定期開放債...基金產品資
(2024-04-20)國金基金管理有限公司旗下...基金季度報

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