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格林泓安63個月定開債

(009738)開放式-純債債券型

基金經理：尹子昕

單位凈值:1.0632	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.1692	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:格林泓安
最新規模:59.92億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林碳中	1.0356	4.98%
格林碳中	1.0266	4.97%
格林高股	1.1411	4.78%
格林高股	1.1323	4.78%
格林創新	0.6120	4.60%
格林創新	0.6409	4.59%
格林宏觀	1.1428	4.52%
格林宏觀	1.1455	4.52%
格林新興	1.0363	3.41%
格林新興	1.0514	3.40%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.15%	4.21%	0.11%	4.15%	3.97%	12.93%	17.88%
同類排名(純債債券型)	1335/2830	1547/2761	724/2880	1622/2817	718/2797	368/2634	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.30%	4.21%	0.11%	4.15%	3.97%	4.31%	4.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	169.75	175.87	176.29

最新總份額：57.0072億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	726,381.29	121.24

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20進出15	200315	206,515.00	34.47
18國開14	180214	156,898.00	26.19
20農發08	200408	146,144.00	24.39
16農發05	160405	136,605.00	22.80
18農發11	180411	80,218.80	13.39

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-07)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)格林泓安63個月定期開放債...投資組合
(2024-10-24)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)格林泓安63個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-30)格林基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)格林泓安63個月定期開放債...投資組合
(2024-06-19)格林泓安63個月定期開放債...招募說明書
(2024-06-19)格林泓安63個月定期開放債...基金產品資
(2024-04-18)格林泓安63個月定期開放債...投資組合

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