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國聯融慧雙欣一年定開債券C

(009676)開放式-二級債基

基金經理：錢文成韓正宇

單位凈值:1.0894	凈值增長率:0.28%	累計凈值:1.1294	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:國聯融慧C
最新規模:0.57億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯醫療	1.1221	1.41%
國聯醫療	1.1464	1.41%
國聯物聯	1.4488	0.77%
國聯物聯	1.4488	0.77%
國聯智選	1.2651	0.72%
國聯智選	1.2687	0.71%
國聯醫藥	0.7228	0.68%
國聯醫藥	0.7126	0.66%
國聯高股	1.1094	0.54%
國聯高股	1.1120	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.92%	5.54%	5.17%	2.87%	-2.20%	6.05%	13.18%
同類排名(二級債基)	350/2785	809/2721	873/2815	1720/2797	2397/2833	2151/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	7.84%	5.54%	5.17%	2.87%	-2.20%	2.02%	2.96%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	82.64	81.09	91.07

最新總份額：0.1328億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	2,068.96	36.06
普通金融債	511.21	8.91

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23冀中能源MTN007(科	102300511	526.57	9.18
22蘇城02	185785	516.87	9.01
21揚州02	188532	513.11	8.94
24津投09	240861	512.42	8.93
22一創01	149766	511.21	8.91

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)國聯融慧雙欣一年定期開放...投資組合
(2024-10-25)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)國聯基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)國聯融慧雙欣一年定期開放...基金中期報
(2024-08-07)國聯融慧雙欣一年定期開放...開放式基金
(2024-07-19)國聯融慧雙欣一年定期開放...投資組合
(2024-07-19)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-12)國聯融慧雙欣一年定期開放...基金產品資

基金新聞

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