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國金惠鑫短債E

(009603)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經理：徐艷芳

單位凈值:1.0823	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.1383	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:國金惠鑫E
最新規模:3.73億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國金量化	1.3086	0.78%
國金量化	1.3268	0.78%
國金量化	2.0752	0.77%
國金量化	2.0576	0.77%
國金中證	1.0125	0.73%
國金中證	1.0121	0.72%
國金智享	0.9768	0.61%
國金智享	0.9702	0.60%
國金中證	0.9383	0.46%
國金中證	0.9317	0.45%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.66%	3.27%	3.15%	2.77%	0.96%	7.08%	9.33%
同類排名(中短期純債型)	1585/2500	1919/2439	2139/2815	1792/2797	2038/2833	1784/2316	--
同類平均(中短期純債型)	2.48%	5.01%	4.59%	2.89%	0.49%	8.48%	-
年化收益率(%)	3.32%	3.27%	3.15%	2.77%	0.96%	2.36%	2.03%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	125.27	96.46	114.93

最新總份額：0.0009億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	4,087.35	10.96
普通企業債	4,062.80	10.89
普通金融債	2,015.64	5.40

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
15國開10	150210	2,065.65	5.54
22越秀集團MTN002	102280865	2,035.84	5.46
23平安租賃MTN003	102382043	2,026.96	5.43
23農發清發03	092318003	2,021.70	5.42
22恒豐銀行02	2228047	2,015.64	5.40

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-22)關于對單個基金賬戶國金惠...暫停/恢復
(2024-10-25)國金惠鑫短債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)國金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-26)國金惠鑫短債債券型證券投...收益分配
(2024-08-31)國金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)國金惠鑫短債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-19)國金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)國金惠鑫短債債券型證券投...投資組合
(2024-06-22)國金基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-06-21)國金惠鑫短債債券型證券投...基金產品資

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