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山西證券裕豐一年定開發起式

(009567)開放式-純債債券型

基金經理：藍燁倪偉杰

單位凈值:1.0198	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.1832	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:山證裕豐
最新規模:7.39億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
山西證券	1.1586	0.97%
山西證券	1.1585	0.97%
山西證券	0.6443	0.33%
山西證券	0.6583	0.32%
山證策略	1.1301	0.24%
山西證券	1.0658	0.14%
山西證券	1.0797	0.14%
山證裕利	1.1172	0.12%
山西證券	1.0963	0.11%
山西證券	1.0851	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.18%	6.18%	5.90%	3.29%	2.66%	12.53%	19.60%
同類排名(純債債券型)	586/2785	540/2721	531/2815	1302/2797	608/2833	484/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	6.35%	6.18%	5.90%	3.29%	2.66%	4.18%	4.31%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	140.54	159.02	126.38

最新總份額：5.0960億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	9,215.06	12.47
國債	7,987.98	10.81
	4,939.35	6.68
普通企業債	4,292.43	5.81

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債04	019735	7,987.98	10.81
24建行債01A	212480001	5,094.39	6.89
24江蘇銀行CD107	112414107	4,939.35	6.68
21蚌埠高新MTN001	102103203	4,292.43	5.81
22上證05	138572	4,120.67	5.58

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)山西證券裕豐一年定期開放...收益分配
(2024-11-28)山西證券公募基金風險評價...其他
(2024-10-31)山西證券裕豐一年定期開放...提示性公告
(2024-10-31)山西證券裕豐一年定期開放...招募說明書
(2024-10-24)山西證券裕豐一年定期開放...投資組合
(2024-10-24)山西證券股份有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-28)山西證券股份有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-28)山西證券裕豐一年定期開放...基金中期報
(2024-07-18)山西證券裕豐一年定期開放...投資組合
(2024-07-18)山西證券股份有限公司旗下...基金季度報

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