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國金鑫意醫藥消費C

(009508)開放式-偏股混合型

基金經理：張望

單位凈值:0.5390	凈值增長率:2.14%	累計凈值:0.5390	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國金鑫意C
最新規模:1.89億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國金鑫悅	0.8333	4.22%
國金鑫悅	0.8161	4.21%
國金ESG	0.6591	3.93%
國金ESG	0.6706	3.91%
國金中證	0.8983	3.87%
國金中證	0.8918	3.87%
國金自主	0.5633	3.23%
國金自主	0.5746	3.22%
國金量化	1.2616	3.20%
國金量化	1.2440	3.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-5.55%	-11.36%	-4.32%	-14.47%	-25.10%	-45.78%	-47.23%
同類排名(偏股混合型)	4329/4637	4341/4575	3905/4885	4810/5010	4770/5046	3856/4093	--
同類平均(偏股混合型)	3.87%	4.85%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-18.62%	-
年化收益率(%)	-11.10%	-11.36%	-4.32%	-14.47%	-25.10%	-15.26%	-10.39%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.60	92.51	93.62

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國金鑫意以大盤股為主。
在財務資質方面，國金鑫意選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國金鑫意數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國金鑫意以大盤股為主。
在財務資質方面，國金鑫意選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國金鑫意數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國金鑫意以大盤股為主。
在財務資質方面，國金鑫意選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國金鑫意數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	55.61%
金融業	6.18%
批發和零售業	3.32%
采礦業	0.27%
建筑業	0.20%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
五糧液	0	0	10.26%	1187
西藏藥業	0	0	9.71%	8
美的集團	0	0	8.91%	2201
口子窖	0	0	7.92%	42
邁瑞醫療	0	0	7.80%	730
洋河股份	0	0	6.44%	147
工商銀行	0	0	3.91%	503
國藥股份	0	0	3.10%	42
郵儲銀行	0	0	2.08%	112
德業股份	0	0	0.73%	277

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-29)國金鑫意醫藥消費混合型證...基金產品資
(2024-10-29)國金基金管理有限公司國金...招募說明書
(2024-10-26)關于國金鑫意醫藥消費混合...基金高管變
(2024-10-25)國金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國金鑫意醫藥消費混合型發...投資組合
(2024-08-31)國金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)國金鑫意醫藥消費混合型發...基金中期報
(2024-07-19)國金鑫意醫藥消費混合型發...投資組合
(2024-07-19)國金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-25)國金鑫意醫藥消費混合型證...基金產品資

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