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鵬華普利債券C

(009484)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：劉濤

單位凈值:1.1091	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1516	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:鵬華普利C
最新規模:21.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
糧食ETF	0.9053	1.93%
畜牧ETF	0.5900	1.87%
鵬華國證	1.0080	1.82%
鵬華國證	1.0376	1.80%
鵬華國證	1.0383	1.79%
國防ETF	0.7083	1.40%
鵬華國防	0.8290	1.35%
鵬華國防	0.9150	1.34%
鵬華成長	1.1123	1.29%
鵬華成長	1.1146	1.29%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.00%	2.82%	2.70%	3.76%	1.64%	8.42%	15.53%
同類排名(一級債基)	2554/2777	2329/2713	2368/2815	870/2797	1802/2833	1772/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.00%	2.82%	2.70%	3.76%	1.64%	2.81%	3.41%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	80.42	135.12	106.44

最新總份額：2.2577億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	15,899.33	7.38
政策性金融債	12,307.70	5.72
普通企業債	10,200.65	4.74

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開18	210218	12,307.70	5.72
20浦發銀行永續債	2028051	10,683.00	4.96
21中國銀行永續債01	2128019	5,216.36	2.42
23常德城投MTN001	102381359	5,168.22	2.40
24匯金MTN003	102481968	5,032.42	2.34

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)鵬華基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-02)鵬華基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-24)鵬華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)鵬華普利債券型證券投資基...投資組合
(2024-09-25)鵬華基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-05)關于鵬華普利債券型證券投...基金分級,
(2024-09-05)鵬華普利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-09-05)鵬華普利債券型證券投資基...基金契約（
(2024-08-29)鵬華普利債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-29)鵬華基金管理有限公司旗下...基金中期報

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