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中金新輝1年

(009450)開放式-純債債券型

基金經理：董珊珊

單位凈值:1.0258	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.1817	凈值更新日期:2025/1/17
基金簡稱:中金新輝
最新規模:39.87億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
銀華可轉	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上銀可轉	0.7779	0.88%
平安可轉	1.1102	0.86%
平安可轉	1.0864	0.85%
華夏可轉	1.3051	0.80%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金景氣	1.0597	1.88%
中金景氣	1.0370	1.87%
中金鑫瑞	0.7755	1.76%
中金成長	1.0194	1.74%
中金成長	1.0210	1.73%
中金成長	0.5122	1.67%
中金成長	0.4967	1.66%
中金先進	0.8601	1.50%
中金先進	0.8668	1.49%
中金科創	1.0480	1.17%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.89%	4.61%	-0.12%	5.04%	4.31%	11.71%	19.14%
同類排名(純債債券型)	1496/2789	1224/2720	2287/2880	975/2817	521/2797	622/2601	--
同類平均(純債債券型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	3.78%	4.61%	-0.12%	5.04%	4.31%	3.90%	4.18%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	105.09	102.09	107.03

最新總份額：38.6999億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	49,129.97	12.32
政策性金融債	17,099.99	4.29
普通金融債	16,963.32	4.25
普通企業債	14,365.14	3.60

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24建設銀行CD302	112405302	29,478.40	7.39
24建設銀行CD305	112405305	19,651.50	4.93
24國開15	240215	17,100.00	4.29
20廣發銀行二級01	2028044	16,963.30	4.25
22河鋼集MTN003	102280419	14,365.10	3.60

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)中金新輝1年定期開放債券型...收益分配
(2024-10-25)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)中金新輝1年定期開放債券型...投資組合
(2024-08-31)中金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中金新輝1年定期開放債券型...基金中期報
(2024-08-01)中金基金中金基金管理有限...基金費率變
(2024-07-24)關于中金新輝1年定期開放債...開放式基金
(2024-07-19)中金新輝1年定期開放債券型...投資組合
(2024-07-19)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-28)中金新輝1年定期開放債券型...基金產品資

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