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鑫元安鑫回報A

(009395)開放式-偏債混合型

子基金:

子基金:

基金經理：李彪俞敏超

單位凈值:1.1697	凈值增長率:0.28%	累計凈值:1.1697	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:鑫元回報A
最新規模:1.69億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鑫元數字	1.2036	0.69%
鑫元數字	1.1970	0.69%
鑫元中證	1.0955	0.53%
鑫元中證	1.0863	0.53%
鑫元國證	1.0421	0.36%
鑫元國證	1.0363	0.35%
鑫元安鑫	1.1639	0.28%
鑫元安鑫	1.1697	0.28%
鑫元鑫動	0.7591	0.25%
鑫元鑫動	0.7697	0.25%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.91%	9.30%	8.15%	1.43%	-3.42%	6.30%	16.97%
同類排名(偏債混合型)	1926/4647	1592/4581	1466/5010	663/5046	971/4927	376/4058	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	15.81%	9.30%	8.15%	1.43%	-3.42%	2.10%	3.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	18.74	14.75	17.44

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，鑫元安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，鑫元安鑫以成長型為主。
在持倉周轉率方面，鑫元安鑫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，鑫元安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，鑫元安鑫以成長型為主。
在持倉周轉率方面，鑫元安鑫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，鑫元安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，鑫元安鑫以成長型為主。
在持倉周轉率方面，鑫元安鑫數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	26.24%
金融業	1.44%
批發和零售業	0.97%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.52%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
采礦業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
伯特利	0	0	3.22%	185
皖儀科技	0	0	2.81%	14
寧德時代	0	0	2.24%	3112
航宇科技	0	0	1.85%	16
宏華數科	0	0	1.84%	58
正帆科技	0	0	1.82%	102
威海廣泰	0	0	1.58%	21
嶸泰股份	0	0	1.56%	4
迪威爾	0	0	1.55%	20
陽光電源	0	0	1.50%	1252

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)鑫元安鑫回報混合型證券投...投資組合
(2024-09-19)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)鑫元安鑫回報混合型證券投...基金中期報
(2024-08-30)鑫元基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)鑫元安鑫回報混合型證券投...投資組合
(2024-07-19)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-17)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-09)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-06-29)鑫元安鑫回報混合型證券投...基金產品資

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