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前海聯合添澤債券A

(009349)開放式-一級債基

基金經理：孫連玉

單位凈值:1.1607	凈值增長率:0.34%	累計凈值:1.2107	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:前海添澤A
最新規模:0.02億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海聯合	1.2287	0.36%
前海聯合	1.1209	0.35%
前海聯合	1.1522	0.35%
前海聯合	1.1675	0.34%
前海聯合	1.1453	0.34%
前海聯合	1.1607	0.34%
前海聯合	1.1130	0.32%
前海聯合	1.4086	0.31%
前海聯合	1.1690	0.27%
前海聯合	1.1070	0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.29%	10.57%	10.05%	3.32%	1.94%	16.19%	21.72%
同類排名(一級債基)	98/2785	67/2721	70/2815	1268/2797	1589/2833	84/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	14.59%	10.57%	10.05%	3.32%	1.94%	5.40%	4.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	102.81	117.72	101.53

最新總份額：16.6897億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	89.73	49.00
國債	81.04	44.23

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國債24	019727	30.66	16.73
24國債09	019740	30.23	16.50
23國債20	019723	20.15	11.00
上銀轉債	113042	10.67	5.82
浦發轉債	110059	6.65	3.63

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-16)新疆前海聯合基金管理有限...基金持有人
(2024-10-26)新疆前海聯合基金管理有限...基金費率變
(2024-10-24)新疆前海聯合添澤債券型證...投資組合
(2024-10-25)新疆前海聯合基金管理有限...基金季度報
(2024-10-12)新疆前海聯合基金管理有限...基金持有人
(2024-10-11)新疆前海聯合基金管理有限...基金持有人
(2024-10-10)新疆前海聯合基金管理有限...基金持有人
(2024-09-27)新疆前海聯合基金管理有限...基金估值調
(2024-08-30)新疆前海聯合基金管理有限...基金中期報
(2024-08-29)新疆前海聯合添澤債券型證...基金中期報

基金新聞

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