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南方譽慧一年持有期混合C

(009297)開放式-偏債混合型

基金經理：吳劍毅

單位凈值:1.1249	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1249	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:南方譽慧C
最新規模:3.25億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.37%	7.62%	6.02%	-3.08%	-1.43%	1.51%	12.49%
同類排名(偏債混合型)	2485/4645	1979/4579	2087/5010	1941/5046	488/4927	758/4058	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	10.73%	7.62%	6.02%	-3.08%	-1.43%	0.50%	2.68%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	27.45	25.89	22.48

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，南方譽慧以大盤股為主。
在財務資質方面，南方譽慧選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，南方譽慧交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，南方譽慧以大盤股為主。
在財務資質方面，南方譽慧以價值型為主。
在持倉周轉率方面，南方譽慧交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，南方譽慧以大盤股為主。
在財務資質方面，南方譽慧以價值型為主。
在持倉周轉率方面，南方譽慧交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	14.03%
金融業	2.19%
采礦業	1.67%
科學研究和技術服務業	0.63%
租賃和商務服務業	0.54%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.53%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.36%
住宿和餐飲業	0.19%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.16%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	1.11%	2092
智飛生物	0	0	0.87%	126
洋河股份	0	0	0.87%	147
平安銀行	0	0	0.84%	112
美的集團	0	0	0.77%	2200
長春高新	0	0	0.76%	125
伊利股份	0	0	0.74%	478
中國中免	0	0	0.20%	95

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-22)南方譽慧一年持有期混合型...基金產品資
(2024-11-22)南方譽慧一年持有期混合型...招募說明書
(2024-11-06)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-11-02)南方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)南方基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-25)南方譽慧一年持有期混合型...投資組合
(2024-10-08)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-09-20)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-09-06)關于南方基金管理股份有限...暫停/恢復
(2024-08-31)南方譽慧一年持有期混合型...基金中期報

基金新聞

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