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工銀尊利中短債債券F

(009257)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經理：楊曼麗

單位凈值:1.0905	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1059	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:工銀尊利F
最新規模:2.25億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.38%	2.63%	2.53%	2.69%	1.90%	7.41%	10.71%
同類排名(中短期純債型)	2106/2777	2436/2713	2480/2815	1858/2797	1626/2833	1988/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.75%	2.63%	2.53%	2.69%	1.90%	2.47%	2.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	126.30	77.09	111.49

最新總份額：0.0516億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	6,115.52	27.23
普通企業債	4,071.71	18.14

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21申證C4	149762	2,044.40	9.10
20浦發銀行二級03	2028034	2,042.02	9.09
22深業MTN001	102280932	2,038.23	9.08
24深圳特發MTN003	102481874	2,033.48	9.06
20華泰G3	163482	2,029.10	9.04

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)工銀瑞信尊利中短債債券型...招募說明書
(2024-11-29)工銀瑞信尊利中短債債券型...基金產品資
(2024-11-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)工銀瑞信尊利中短債債券型...投資組合
(2024-09-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-14)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)工銀瑞信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)工銀瑞信尊利中短債債券型...基金中期報
(2024-08-26)工銀瑞信尊利中短債債券型...基金產品資

基金新聞

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