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大摩ESG量化混合

(009246)開放式-偏股混合型

基金經理：余斌

單位凈值:0.8472	凈值增長率:2.41%	累計凈值:0.8472	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:大摩ESG量化
最新規模:1.97億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大摩科技	1.5144	5.41%
大摩科技	1.5311	5.40%
大摩數字	1.3896	4.46%
大摩數字	1.3742	4.45%
大摩萬眾	0.6312	4.24%
大摩萬眾	0.6265	4.24%
大摩新興	0.9575	3.51%
大摩基礎	0.5565	3.50%
大摩領先	2.8525	3.32%
大摩多因	1.1020	2.89%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.20%	13.66%	-1.59%	12.54%	-14.91%	-30.74%	-15.28%
同類排名(偏股混合型)	1491/4599	864/4537	3335/4885	664/5010	3772/5046	3013/4060	--
同類平均(偏股混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	14.40%	13.66%	-1.59%	12.54%	-14.91%	-10.25%	-3.39%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.84	93.45	92.17

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，大摩ESG以大盤股為主。
在財務資質方面，大摩ESG選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，大摩ESG數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，大摩ESG以大盤股為主。
在財務資質方面，大摩ESG選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，大摩ESG數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，大摩ESG以大盤股為主。
在財務資質方面，大摩ESG選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，大摩ESG數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	63.41%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.18%
采礦業	5.66%
金融業	3.72%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.67%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.18%
租賃和商務服務業	2.16%
文化、體育和娛樂業	2.05%
批發和零售業	1.33%
科學研究和技術服務業	0.96%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	2.44%	3115
貴州茅臺	0	0	2.22%	2096
海天精工	0	0	1.83%	3
五糧液	0	0	1.64%	1187
立訊精密	0	0	1.29%	1923
美的集團	0	0	1.28%	2201
比亞迪	0	0	1.17%	1287
中際旭創	0	0	1.13%	1495
科德數控	0	0	1.12%	7
秦川機床	0	0	1.11%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-15)摩根士丹利基金管理（中國...基金當事人
(2024-11-12)摩根士丹利基金管理（中國...基金估值調
(2024-10-24)摩根士丹利基金管理（中國...基金季度報
(2024-10-24)摩根士丹利ESG量化先行混合...投資組合
(2024-10-09)摩根士丹利基金管理（中國...基金估值調
(2024-09-02)摩根士丹利基金管理（中國...增加代銷機
(2024-08-29)摩根士丹利ESG量化先行混合...基金中期報
(2024-08-29)摩根士丹利基金管理（中國...基金中期報
(2024-07-18)摩根士丹利ESG量化先行混合...投資組合
(2024-07-18)摩根士丹利基金管理（中國...基金季度報

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