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匯安嘉利混合C

(009134)開放式-偏債混合型

基金經理：張靖

單位凈值:0.9870	凈值增長率:0.11%	累計凈值:0.9870	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:匯安嘉利C
最新規模:0.99億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安多策	1.0946	1.18%
匯安多策	1.0648	1.18%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安量化	0.9418	0.62%
匯安量化	0.8964	0.62%
上證券商	1.2792	0.50%
匯安嘉誠	1.0524	0.39%
匯安嘉誠	1.0712	0.38%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.12%	4.05%	3.43%	-6.14%	-10.27%	-12.72%	-1.30%
同類排名(偏債混合型)	3299/4647	3078/4581	3039/5010	2489/5046	1947/4927	1667/4058	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	6.25%	4.05%	3.43%	-6.14%	-10.27%	-4.24%	-0.28%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	12.81	12.14	7.59

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯安嘉利選股無顯著特征。
在財務資質方面，匯安嘉利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯安嘉利交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯安嘉利選股無顯著特征。
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在持倉周轉率方面，匯安嘉利交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	1.03%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.32%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.33%	478
大秦鐵路	0	0	0.32%	128
安圖生物	0	0	0.30%	23
寧德時代	0	0	0.26%	3112
人福醫藥	0	0	0.15%	219

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)匯安嘉利混合型證券投資基...投資組合
(2024-09-30)匯安嘉利混合型證券投資基...招募說明書
(2024-09-30)匯安嘉利混合型證券投資基...基金產品資
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安嘉利混合型證券投資基...基金中期報
(2024-08-31)匯安基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-09)匯安嘉利混合型證券投資基...招募說明書
(2024-08-09)匯安嘉利混合型證券投資基...基金高管變
(2024-08-09)匯安嘉利混合型證券投資基...基金產品資
(2024-07-19)匯安嘉利混合型證券投資基...投資組合

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