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西部利得聚泰18個月定開債A

(009018)開放式-一級債基

基金經理：嚴志勇李安然計旭

單位凈值:1.1086	凈值增長率:0.35%	累計凈值:1.2656	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:西部聚泰A
最新規模:5.35億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
西部利得	1.5500	5.59%
西部利得	1.5690	5.51%
西部利得	1.2136	5.13%
西部利得	1.2260	5.12%
西部利得	0.8917	5.08%
西部利得	0.8879	5.06%
西部利得	0.4007	4.76%
西部利得	2.2460	4.71%
西部利得	2.2050	4.70%
西部利得	1.0181	4.70%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.25%	6.37%	0.32%	5.94%	4.81%	15.72%	28.35%
同類排名(一級債基)	510/2503	421/2438	206/2880	539/2817	340/2797	78/2324	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	6.49%	6.37%	0.32%	5.94%	4.81%	5.24%	5.89%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	110.32	155.12	145.82

最新總份額：0.4505億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	12,366.84	23.11
可轉換企業債	12,118.14	22.67
普通金融債	8,525.71	15.93

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23廣州農商行二級資本	232380008	4,380.22	8.18
24恒豐銀行二級資本債	232480003	4,145.49	7.75
23魯金02	138962	4,139.12	7.73
22青信04	137996	4,129.22	7.72
23圓融K1	148257	4,098.50	7.66

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-02)西部利得聚泰18個月定期開...招募說明書
(2025-01-02)西部利得聚泰18個月定期開...基金產品資
(2024-12-27)西部利得聚泰18個月定期開...基金高管變
(2024-12-12)西部利得基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-09)西部利得聚泰18個月定期開...收益分配
(2024-11-08)關于西部利得基金管理有限...基金估值調
(2024-10-26)西部利得聚泰18個月定期開...開放式基金
(2024-10-25)西部利得聚泰18個月定期開...投資組合
(2024-10-25)西部利得基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-23)西部利得基金管理有限公司...基金當事人

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