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中信建投桂企債A

(008952)開放式-一級債基

基金經理：

單位凈值:1.0163	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1983	凈值更新日期:2023/8/25
基金簡稱:中信桂企A
最新規模:0.05億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信建投	1.0830	0.84%
中信建投	1.1211	0.84%
中信建投	1.3351	0.76%
中信建投	1.3224	0.75%
中信建投	1.0633	0.60%
中信建投	1.4268	0.59%
中信建投	1.0527	0.59%
中信建投	1.4468	0.59%
中信建投	0.8833	0.47%
中信建投	0.8968	0.46%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-08-25)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.16%	1.21%	-	1.18%	13.80%	-	20.40%
同類排名(一級債基)	2124/2703	2081/2696	/	2391/2797	7/2833	/	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.31%	1.21%	-	1.18%	13.80%	-	6.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	108.08	91.08	88.35

最新總份額：0.0105億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2023-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	394.37	84.48

五大債券

數據日期：2023-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國債23	019688	394.37	84.48
22進出04	220304	8,141.74	41.25
22農發清發03	092218003	6,102.66	30.92
15農發05	150405	5,145.45	26.07
22農發清發03	092218003	15,181.00	45.29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2023-10-12)中信建投桂企債債券型證券...基金清算
(2023-10-12)關于中信建投桂企債債券型...基金清算
(2023-10-12)中信建投桂企債債券型證券...提示性公告
(2023-08-31)中信建投基金管理有限公司...基金中期報
(2023-08-31)中信建投桂企債債券型證券...基金中期報
(2023-08-23)關于中信建投桂企債債券型...基金持有人
(2023-07-21)中信建投桂企債債券型證券...投資組合
(2023-07-21)中信建投基金管理有限公司...基金季度報
(2023-07-21)中信建投基金管理有限公司...基金持有人
(2023-07-21)中信建投桂企債債券型證券...暫停/恢復

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