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國聯(lián)安中債1-3年政金債指數(shù)

(008879)開放式-中短期純債型

基金經理：

單位凈值:1.0480	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.0480	凈值更新日期:2023/3/28
基金簡稱:聯(lián)安中債1-3
最新規(guī)模:0.03億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯(lián)安氣	0.5293	4.21%
國聯(lián)安新	1.4416	4.21%
國聯(lián)安氣	0.5329	4.20%
國聯(lián)安證	0.8784	4.10%
國聯(lián)安創(chuàng)	0.6670	4.09%
國聯(lián)安中	1.0105	3.98%
國聯(lián)安科	0.9573	3.93%
國聯(lián)安中	0.9662	3.80%
國聯(lián)安中	0.9620	3.80%
國聯(lián)安中	2.0243	3.77%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2023-03-28)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.21%	1.55%	-	-	-0.04%	-	4.80%
同類排名(中短期純債型)	1684/2363	1934/2358	/	/	2519/2797	/	--
同類平均(中短期純債型)	2.58%	4.85%	-	-	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	0.42%	1.55%	-	-	-0.04%	-	1.68%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	89.74	88.98	89.29

最新總份額：0.1193億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2022-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	251.27	90.89

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2022-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22進出22	220322	251.27	90.89
22進出22	220322	802.70	85.91
21國開02	210202	1,024.21	82.60
國開1802	018008	21.11	1.70
21國開02	210202	1,015.18	82.38

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

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