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大成睿裕六月持有股票A

(008871)開放式-普通股票型

基金經(jīng)理：朱倩

單位凈值:1.3961	凈值增長率:-0.23%	累計凈值:1.3961	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:大成睿裕A
最新規(guī)模:0.59億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農(nóng)業(yè)	1.3187	3.10%
銀華農(nóng)業(yè)	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農(nóng)業(yè)	0.9490	2.71%
嘉實農(nóng)業(yè)	0.6265	2.49%
嘉實農(nóng)業(yè)	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創(chuàng)金合信	1.1086	1.52%
創(chuàng)金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優(yōu)選	3.8780	0.78%
大成優(yōu)選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業(yè)	0.9583	0.68%
大成企業(yè)	0.9431	0.68%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.86%	17.66%	15.45%	-0.95%	-14.45%	1.02%	39.61%
同類排名(普通股票型)	643/993	221/914	251/1026	139/914	176/793	62/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	13.72%	17.66%	15.45%	-0.95%	-14.45%	0.34%	8.68%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	90.21	85.29	92.18

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，大成睿裕以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大成睿裕以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成睿裕數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，大成睿裕選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大成睿裕以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成睿裕數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，大成睿裕選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大成睿裕以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成睿裕數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	56.18%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	5.41%
科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	2.41%
采礦業(yè)	2.09%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	1.74%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	1.44%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
格力電器	0	0	9.02%	1089
豪邁科技	0	0	7.20%	92
凌霄泵業(yè)	0	0	5.41%	49
美的集團	0	0	4.30%	2200
巨星科技	0	0	4.18%	110
寧德時代	0	0	4.16%	3112
景津裝備	0	0	3.71%	76
四方股份	0	0	3.11%	43
中國海油	0	0	2.09%	357

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
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首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
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