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浦銀安盛盛暉一年定開債券

(008802)開放式-純債債券型

基金經理：翁凱驊

單位凈值:1.0774	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1524	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:浦銀盛暉
最新規模:5.15億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	0.9391	0.57%
浦銀安盛	0.9322	0.56%
浦銀安盛	0.4229	0.55%
浦銀安盛	1.4794	0.48%
浦銀安盛	1.4898	0.47%
浦銀安盛	1.0168	0.45%
浦銀安盛	1.0062	0.44%
浦銀安盛	0.9855	0.35%
浦銀安盛	0.9996	0.34%
浦銀穩健	1.0662	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.18%	5.29%	0.18%	5.18%	3.09%	11.47%	15.94%
同類排名(純債債券型)	536/2501	815/2436	500/2880	886/2817	1487/2797	600/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	6.35%	5.29%	0.18%	5.18%	3.09%	3.82%	3.31%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	112.87	80.23	114.69

最新總份額：19.9511億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	17,766.61	34.52
地方政府債券	9,042.99	17.57
國債	3,993.10	7.76

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23進出07	230307	10,611.60	20.62
24農發05	240405	7,155.01	13.90
24河北債41	198531	5,002.50	9.72
24湖南23	809167	4,040.49	7.85
24特別國債05	2400005	3,993.10	7.76

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金當事人
(2022-07-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-11-15)浦銀安盛盛暉一年定期開放...收益分配
(2024-10-25)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)浦銀安盛盛暉一年定期開放...投資組合
(2024-10-09)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-31)浦銀安盛盛暉一年定期開放...基金中期報
(2024-08-31)浦銀安盛基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報

基金新聞

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