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德邦銳恒39個月定開債A

(008717)開放式-純債債券型

基金經理：丁孫楠歐陽帆

單位凈值:1.0300	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.0950	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:德邦銳恒A
最新規模:81.46億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
德邦銳升	1.0504	0.37%
德邦銳升	1.0491	0.37%
德邦銳裕	1.2025	0.33%
德邦銳裕	1.2093	0.33%
德邦大健	1.2228	0.23%
德邦大健	1.1914	0.23%
德邦周期	0.9455	0.22%
德邦周期	0.9341	0.22%
德邦德瑞	1.0428	0.17%
德邦銳興	1.2389	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.36%	2.55%	2.49%	1.83%	2.01%	6.48%	9.78%
同類排名(純債債券型)	2129/2777	2483/2713	2500/2815	2290/2797	1509/2833	2114/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.71%	2.55%	2.49%	1.83%	2.01%	2.16%	2.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	168.87	167.52	171.10

最新總份額：12.6001億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	346,498.87	42.54
普通金融債	301,382.91	37.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開08	210208	346,499.00	42.54
23民生銀行01	2328016	75,584.20	9.28
23北京銀行01	2320025	75,429.70	9.26
23浙商銀行債01	212380013	75,267.20	9.24
23南京銀行01	2320041	75,101.80	9.22

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)德邦銳恒39個月定期開放債...收益分配
(2024-10-24)德邦銳恒39個月定期開放債...投資組合
(2024-10-24)德邦基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-29)德邦基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)德邦銳恒39個月定期開放債...基金中期報
(2024-07-18)德邦銳恒39個月定期開放債...投資組合
(2024-07-18)德邦基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-28)德邦銳恒39個月定期開放債...基金產品資
(2024-06-28)德邦銳恒39個月定期開放債...招募說明書
(2024-06-28)德邦基金旗下公募基金招募...基金招股說

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