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財通興利12月定開債券發起

(008678)開放式-純債債券型

基金經理：張婉玉

單位凈值:1.1739	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.2415	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:財通興利
最新規模:9.51億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通內需	0.6130	0.64%
財通可轉	1.0119	0.40%
財通可轉	0.9703	0.39%
財通華臻	1.0447	0.38%
財通中證	1.0312	0.38%
財通中證	1.0359	0.38%
財通華臻	1.0473	0.37%
財通數字	1.2146	0.31%
財通數字	1.2180	0.31%
財通安華	0.9744	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.86%	7.24%	6.76%	8.35%	2.47%	18.69%	24.65%
同類排名(純債債券型)	1605/2785	300/2721	316/2815	22/2797	893/2833	44/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.71%	7.24%	6.76%	8.35%	2.47%	6.23%	4.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	80.89	79.13	85.41

最新總份額：8.1000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	13,181.78	13.86
普通金融債	11,657.76	12.25

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22廣州銀行二級資本債	232280012	6,568.48	6.90
20農業銀行二級01	2028013	5,089.28	5.35
23渭南綠色債	2380051	4,469.16	4.70
23高新債01	2380044	4,426.15	4.65
23眾聯國控債01	2380181	4,286.47	4.51

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)財通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)財通興利純債12個月定期開...投資組合
(2024-10-12)財通興利純債12個月定期開...收益分配
(2024-10-09)財通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-01)財通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)財通基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)財通興利純債12個月定期開...基金中期報
(2024-07-30)財通基金管理有限公司旗下...其他
(2024-07-18)財通興利純債12個月定期開...投資組合
(2024-07-18)財通基金管理有限公司旗下...基金季度報

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