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方正富邦禾利39個月定開A

(008669)開放式-純債債券型

基金經理：王靖

單位凈值:1.0656	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.1376	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:方正禾利A
最新規模:81.29億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.0352	1.04%
方正富邦	1.0212	1.03%
方正富邦	1.1974	0.59%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
方正富邦	1.1188	0.35%
方正富邦	0.8143	0.35%
方正富邦	1.1156	0.34%
方正富邦	1.0275	0.34%
方正富邦	0.6289	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.31%	2.50%	2.47%	3.22%	3.57%	9.64%	14.28%
同類排名(純債債券型)	2200/2785	2518/2721	2508/2815	1367/2797	206/2833	1426/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.62%	2.50%	2.47%	3.22%	3.57%	3.21%	3.35%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	127.43	134.23	137.02

最新總份額：23.5000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	704,527.23	86.67

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
17國開10	170210	210,535.00	25.90
22國開03	220203	184,428.00	22.69
17進出03	170303	142,080.00	17.48
22農發02	220402	105,292.00	12.95
20進出07	200307	62,192.30	7.65

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-05)方正富邦禾利39個月定期開...收益分配
(2024-10-25)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)方正富邦禾利39個月定期開...投資組合
(2024-08-30)方正富邦基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)方正富邦禾利39個月定期開...基金中期報
(2024-07-19)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)方正富邦禾利39個月定期開...投資組合
(2024-05-24)方正富邦禾利39個月定期開...基金產品資
(2024-05-24)方正富邦基金管理有限公司...提示性公告
(2024-05-24)方正富邦基金管理有限公司...招募說明書

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