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匯安中債-廣西信用債A

(008549)開放式-純債債券型

基金經理：金鴻峰

單位凈值:1.0210	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.1801	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:匯安信用A
最新規模:2.81億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安多策	1.0946	1.18%
匯安多策	1.0648	1.18%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安量化	0.9418	0.62%
匯安量化	0.8964	0.62%
上證券商	1.2792	0.50%
匯安嘉誠	1.0524	0.39%
匯安嘉誠	1.0712	0.38%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.25%	5.26%	5.18%	3.17%	2.12%	10.92%	19.19%
同類排名(純債債券型)	1154/2785	944/2721	869/2815	1415/2797	1391/2833	998/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.50%	5.26%	5.18%	3.17%	2.12%	3.64%	3.83%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	93.07	96.31	94.27

最新總份額：9.9815億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	12,570.70	44.78

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24恒逸MTN001	102481628	2,647.77	9.43
24柳州投控MTN001	102481657	2,594.57	9.24
24柳鋼集團MTN001(科	102480872	2,537.59	9.04
24柳州東投MTN001	102482399	2,534.63	9.03
23欽州開投MTN001	102300508	2,256.14	8.04

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-16)匯安中債-廣西壯族自治區公...收益分配
(2024-10-25)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-25)匯安中債-廣西壯族自治區公...投資組合
(2024-09-30)匯安基金管理有限責任公司...招募說明書
(2024-09-30)匯安中債-廣西壯族自治區公...基金產品資
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安中債-廣西壯族自治區公...基金中期報
(2024-08-31)匯安基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-19)匯安中債-廣西壯族自治區公...投資組合
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報

基金新聞

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