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匯安信利債券C

(008530)開放式-二級債基

基金經理：張靖

單位凈值:0.9103	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0130	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:匯安信利C
最新規模:2.07億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
匯安嘉誠	1.0504	0.10%
匯安嘉誠	1.0694	0.09%
匯安價值	0.6685	0.08%
匯安價值	0.6833	0.06%
匯安泓利	0.9469	0.03%
匯安泓利	0.9330	0.03%
匯安中債	1.0230	0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.20%	3.83%	-0.12%	3.62%	-4.27%	-9.91%	0.72%
同類排名(二級債基)	1105/2501	1619/2436	2476/2880	1958/2817	2744/2797	2263/2323	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.40%	3.83%	-0.12%	3.62%	-4.27%	-3.30%	0.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	107.71	89.13	92.08

最新總份額：2.5314億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	7,557.14	36.49
可轉換企業債	2,216.21	10.70
政策性金融債	1,938.44	9.36
可交換公司債券	51.67	0.25

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21建設銀行二級01	2128025	2,052.46	9.91
20工商銀行二級01	2028041	2,039.89	9.85
20國開12	200212	1,938.44	9.36
24交行二級資本債02A	232480037	1,787.04	8.63
24廣發銀行二級資本債	232480039	1,677.75	8.10

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)匯安信利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-25)匯安信利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-24)匯安信利債券型證券投資基...基金高管變
(2024-10-25)匯安信利債券型證券投資基...投資組合
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安信利債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-09)匯安信利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-08-09)匯安信利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-08-09)匯安信利債券型證券投資基...基金高管變
(2024-07-19)匯安信利債券型證券投資基...投資組合

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