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華泰柏瑞質量成長混合A

(008528)開放式-偏股混合型

基金經理：陳文凱

單位凈值:0.7981	凈值增長率:-1.01%	累計凈值:0.7981	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華泰質量A
最新規模:3.11億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰柏瑞	1.2106	1.33%
華泰柏瑞	1.2060	1.33%
電力ETF	1.2140	1.16%
華泰柏瑞	1.0939	1.07%
華泰柏瑞	1.0983	1.07%
華泰柏瑞	1.9906	1.05%
華泰柏瑞	2.0600	1.05%
港科技50	0.8811	0.92%
中醫藥	1.0875	0.80%
華泰柏瑞	1.0793	0.70%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.35%	2.79%	1.93%	-25.79%	-33.06%	-50.63%	-20.19%
同類排名(偏股混合型)	3201/4647	3377/4581	3475/5010	4801/5046	4727/4927	3956/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	6.71%	2.79%	1.93%	-25.79%	-33.06%	-16.88%	-4.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.09	92.09	93.99

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞交易較頻繁，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞交易較頻繁，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞交易較頻繁，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	36.08%
制造業	22.95%
采礦業	12.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.68%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中際旭創	0	0	8.80%	1494
新易盛	0	0	7.35%	1212
洛陽鉬業	0	0	5.00%	475
中國人壽	0	0	4.91%	199
蘇州銀行	0	0	4.39%	71
新華保險	0	0	4.33%	181
郵儲銀行	0	0	3.86%	112
中煤能源	0	0	1.41%	162

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-05)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-18)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)華泰柏瑞質量成長混合型證...投資組合

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