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中金中證滬港深優選消費50C

(008520)開放式-復制指數型

基金經理：耿帥軍劉重晉

單位凈值:1.1259	凈值增長率:0.50%	累計凈值:1.1259	凈值更新日期:2025/1/21
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中金消費50C
最新規模:1.41億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
北信瑞豐	0.8081	4.18%
博時科創	1.0967	4.12%
科創板AI	1.0779	4.06%
國聯安科	0.9808	3.53%
創金合信	1.0418	3.29%
創金合信	1.0247	3.29%
中信保誠	0.9784	3.14%
中信保誠	0.9653	3.14%
太平智遠	0.8232	2.93%
安信深圳	1.2448	2.88%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金先進	0.9054	3.61%
中金先進	0.9126	3.60%
中金成長	0.5220	3.51%
中金成長	0.5383	3.50%
中金科創	1.0916	2.67%
中金鑫瑞	0.7879	1.18%
中金科技	0.8469	0.89%
中金景氣	1.0516	0.88%
中金景氣	1.0747	0.88%
中金瑞安	1.4701	0.80%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.70%	27.80%	-1.81%	19.38%	-14.99%	-16.66%	12.03%
同類排名(復制指數型)	1037/2873	449/2323	1436/3326	603/2575	1672/2162	813/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.94%	17.06%	-1.26%	10.50%	-7.03%	-14.47%	-
年化收益率(%)	29.41%	27.80%	-1.81%	19.38%	-14.99%	-5.55%	2.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.62	92.42	92.78

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中金中證以大盤股為主。
在財務資質方面，中金中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中金中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金中證以大盤股為主。
在財務資質方面，中金中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中金中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金中證以大盤股為主。
在財務資質方面，中金中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中金中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	41.92%
租賃和商務服務業	1.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.04%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.00%
住宿和餐飲業	0.15%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	8.57%	2224
美的集團	0	0	7.86%	2452
五糧液	0	0	6.64%	1311
格力電器	0	0	4.21%	1268

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-08-31)中金中證滬港深優選消費50...基金中期報
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