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興業嘉華一年定開債券發起式

(008517)開放式-純債債券型

基金經理：倪侃

單位凈值:1.0525	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.1995	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:興業嘉華
最新規模:50.14億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業高端	0.7707	4.02%
興業高端	0.7561	4.02%
興業研究	1.3706	3.70%
興業研究	1.3399	3.70%
興業興睿	0.7929	3.69%
興業興睿	0.7808	3.68%
興業多策	1.7870	3.65%
興業能源	0.7360	3.63%
興業能源	0.7485	3.63%
興業致遠	1.0070	3.49%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.92%	7.05%	0.03%	7.18%	4.62%	15.03%	21.64%
同類排名(純債債券型)	342/2503	293/2438	1526/2880	251/2817	401/2797	99/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	7.83%	7.05%	0.03%	7.18%	4.62%	5.01%	4.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	94.16	134.86	151.86

最新總份額：10.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	170,954.45	34.10
	68,843.03	13.73
普通金融債	24,079.88	4.80

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開03	240203	129,698.00	25.87
23國開08	230208	41,256.30	8.23
24工商銀行CD096	112402096	39,333.50	7.84
24農業銀行CD205	112403205	29,509.50	5.89
24中信銀行債01	212400007	24,079.90	4.80

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)興業嘉華一年定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)興業嘉華一年定期開放債券...基金中期報
(2024-08-30)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-25)興業嘉華一年定期開放債券...開放式基金
(2024-07-24)興業嘉華一年定期開放債券...收益分配
(2024-07-19)興業嘉華一年定期開放債券...投資組合
(2024-07-19)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-25)興業嘉華一年定期開放債券...基金產品資
(2024-04-20)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報

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