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浙商中短債A

(008505)開放式-中短期純債型

子基金:

子基金:

基金經理：趙柳燕朱靖宇何康

單位凈值:1.1519	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1519	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:浙商短債A
最新規模:12.09億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商智選	0.8950	4.54%
浙商智選	0.8834	4.54%
浙商科創	1.0355	4.46%
浙商科創	1.0438	4.45%
浙商聚潮	2.7390	4.22%
浙商聚潮	2.6690	4.22%
浙商中證	0.9923	4.05%
浙商中證	0.9872	4.05%
浙商智選	0.5423	3.73%
浙商智選	0.5498	3.72%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.53%	3.37%	0.10%	4.05%	5.55%	11.59%	15.19%
同類排名(中短期純債型)	1729/2503	1825/2438	875/2880	1691/2817	151/2797	561/2324	--
同類平均(中短期純債型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.07%	3.37%	0.10%	4.05%	5.55%	3.86%	3.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	87.97	93.68	87.71

最新總份額：0.0002億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	18,372.70	15.20
普通金融債	12,254.22	10.14

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21招聯消費金融債05	2122055	6,200.02	5.13
23國開08	230208	6,188.44	5.12
24國開03	240203	6,176.10	5.11
24興業銀行二級資本債	232480020	6,054.20	5.01
24進出08	240308	6,008.16	4.97

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)浙商基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)浙商中短債債券型證券投資...投資組合
(2024-10-25)浙商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-19)浙商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-09-24)浙商中短債債券型證券投資...暫停/恢復
(2024-09-11)浙商基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-09-10)浙商中短債債券型證券投資...暫停/恢復
(2024-08-30)浙商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)浙商中短債債券型證券投資...基金中期報
(2024-08-12)浙商基金管理有限公司關于...增加代銷機

基金新聞

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