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朱雀安鑫回報A

(008469)開放式-二級債基

基金經理：于珅

單位凈值:1.1981	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1981	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:朱雀安鑫A
最新規模:1.3億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
朱雀產業	1.1883	0.44%
朱雀產業	1.1411	0.44%
朱雀企業	0.8536	0.40%
朱雀企業	0.8832	0.40%
朱雀企業	1.2198	0.38%
朱雀企業	1.1769	0.38%
朱雀產業	0.9857	0.35%
朱雀產業	0.9738	0.34%
朱雀碳中	0.8049	0.31%
朱雀恒心	0.7199	0.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.13%	3.48%	2.90%	0.06%	-2.49%	1.05%	19.81%
同類排名(二級債基)	1291/2785	2040/2721	2266/2815	2503/2797	2419/2833	2368/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.26%	3.48%	2.90%	0.06%	-2.49%	0.35%	4.14%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	87.75	85.13	82.76

最新總份額：42.8073億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	7,448.11	57.08
普通企業債	2,027.32	15.53
可轉換企業債	147.76	1.13

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開19	200219	3,157.70	24.20
21國開05	210205	2,222.12	17.03
19進出11	190311	2,068.29	15.85
23紫金K1	115350	1,019.78	7.81
24萬華化學SCP008(科	012481456	1,007.54	7.72

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)朱雀基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-12-28)朱雀基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-28)朱雀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)朱雀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)朱雀安鑫回報債券型發起式...投資組合
(2024-08-29)朱雀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)朱雀安鑫回報債券型發起式...基金中期報
(2024-08-01)朱雀基金管理有限公司關于...增加代銷機
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(2024-07-29)朱雀安鑫回報債券型發起式...招募說明書

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