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東方紅鑫裕兩年定開信用債

(008428)開放式-純債債券型

基金經理：高德勇

單位凈值:1.0954	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.1904	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:東方鑫裕
最新規模:0.23億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方紅醫	0.9605	1.20%
東方紅醫	0.9472	1.20%
東方紅明	1.1799	0.92%
東方紅量	1.0585	0.78%
東方紅量	1.0553	0.77%
東方紅中	1.3259	0.65%
東方紅中	1.3306	0.65%
東方紅中	1.1586	0.42%
東方紅中	1.1608	0.42%
東方紅啟	1.9327	0.41%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.78%	3.16%	3.00%	3.79%	2.57%	9.80%	20.06%
同類排名(純債債券型)	1689/2785	2161/2721	2208/2815	842/2797	731/2833	1380/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.57%	3.16%	3.00%	3.79%	2.57%	3.27%	4.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	91.56	44.73	97.09

最新總份額：2.9450億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	820.00	35.07
國債	254.21	10.87

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債11	019743	254.21	10.87
21徐工02	149668	205.55	8.79
21深投05	149678	204.99	8.77
21國際P1	149689	205.02	8.77
21華資01	149733	204.44	8.74

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)上海東方證券資產管理有限...基金估值調
(2024-10-25)上海東方證券資產管理有限...基金季度報
(2024-10-25)東方紅鑫裕兩年定期開放信...投資組合
(2024-10-19)上海東方證券資產管理有限...基金當事人
(2024-09-27)東方紅鑫裕兩年定期開放信...基金產品資
(2024-09-27)東方紅鑫裕兩年定期開放信...招募說明書
(2024-08-30)上海東方證券資產管理有限...基金中期報
(2024-08-30)東方紅鑫裕兩年定期開放信...基金中期報
(2024-07-19)東方紅鑫裕兩年定期開放信...投資組合
(2024-07-19)上海東方證券資產管理有限...基金季度報

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