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國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A

(008281)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：梁杏

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.2936	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.4546	凈值更新日期:2025/1/8	基金簡稱:國泰CES聯(lián)接A
最新規(guī)模:47.91億元	風險等級:中高風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時科創(chuàng)	1.0288	4.05%
易方達中	1.0049	2.52%
國泰中證	1.3575	2.38%
廣發(fā)中證	1.4095	2.38%
易方達中	1.2209	2.38%
易方達中	1.2256	2.38%
富國中證	1.2043	2.37%
博時龍頭	1.0159	2.37%
天弘國證	1.2009	2.30%
天弘國證	1.2128	2.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰估值	2.6171	2.52%
國泰估值	2.6563	2.52%
國泰中證	1.3575	2.38%
國泰中證	1.3610	2.24%
國泰中證	1.3804	2.24%
國泰中證	1.3804	2.23%
國泰中證	0.9829	1.56%
國泰中證	1.0425	1.46%
國泰中證	1.0447	1.46%
國泰聚優(yōu)	1.3457	1.27%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	36.13%	31.72%	-2.88%	23.45%	-2.58%	-19.68%	47.87%
同類排名(復制指數型)	176/2746	136/2229	836/3326	386/2575	702/2162	848/1483	--
同類平均(復制指數型)	15.43%	12.09%	-3.58%	10.50%	-7.03%	-16.01%	-
年化收益率(%)	72.25%	31.72%	-2.88%	23.45%	-2.58%	-6.56%	9.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	0.73	1.62	0.02

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，國泰CES數據不全。
在財務資質方面，國泰CES數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰CES數據不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，國泰CES數據不全。
在財務資質方面，國泰CES數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰CES數據不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，國泰CES數據不全。
在財務資質方面，國泰CES數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰CES數據不全。

投資行業(yè)分布明細

數據日期：2024-03-31

制造業(yè)	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)	0.00%
農、林、牧、漁業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
金融業(yè)	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
華海清科	0	0	0.00%	232
三安光電	0	0	0.00%	42
晶晨股份	0	0	0.00%	106
安路科技	0	0	0.00%	2
華潤微	0	0	0.00%	17
天岳先進	0	0	0.00%	36
思瑞浦	0	0	0.00%	24

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-11)關于國泰CES半導體芯片行業(yè)...基金分級,
(2024-11-11)國泰CES半導體芯片行業(yè)交易...基金產品資
(2024-11-11)國泰CES半導體芯片行業(yè)交易...基金托管協(xié)
(2024-11-11)國泰CES半導體芯片行業(yè)交易...招募說明書
(2024-11-11)國泰基金管理有限公司國泰...基金契約（
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國泰CES半導體芯片行業(yè)交易...投資組合
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調

基金新聞

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