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中泰滬深300指數增強A

(008238)開放式-增強指數型

基金經理：鄒巍李玉剛

單位凈值:1.3664	凈值增長率:-0.52%	累計凈值:1.3664	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中泰滬深300A
最新規模:3.94億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中泰星匯	0.9205	1.05%
中泰星匯	0.9273	1.05%
中泰紅利	1.2870	0.71%
中泰紅利	1.3233	0.62%
中泰元和	0.9784	0.42%
中泰元和	0.9881	0.42%
中泰興為	1.0325	0.41%
中泰興為	1.0184	0.40%
中泰星元	2.5860	0.10%
中泰星元	2.5508	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.37%	18.42%	-3.11%	17.44%	-7.98%	-8.79%	36.64%
同類排名(增強指數型)	1352/2753	748/2232	1401/3326	770/2575	1037/2162	413/1490	--
同類平均(增強指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	20.74%	18.42%	-3.11%	17.44%	-7.98%	-2.93%	7.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.10	92.55	91.34

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中泰滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，中泰滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中泰滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中泰滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，中泰滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中泰滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中泰滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，中泰滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中泰滬深數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	48.10%
金融業	21.82%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.83%
采礦業	4.58%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.46%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.86%
建筑業	2.64%
農、林、牧、漁業	1.07%
批發和零售業	0.94%
房地產業	0.92%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	6.10%	2096
寧德時代	0	0	3.23%	3114
招商銀行	0	0	2.88%	1050
工商銀行	0	0	2.07%	503
五糧液	0	0	2.06%	1187
中國建筑	0	0	1.76%	333
中國平安	0	0	1.68%	1048
美的集團	0	0	1.68%	2201
東方財富	0	0	1.50%	515
比亞迪	0	0	1.48%	1287

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)中泰證券（上海）資產管理...基金當事人
(2024-10-25)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-25)中泰滬深300指數增強型證券...投資組合
(2024-08-28)中泰證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-28)中泰滬深300指數增強型證券...基金中期報
(2024-07-18)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-07-18)中泰滬深300指數增強型證券...投資組合
(2024-05-17)中泰滬深300指數增強型證券...基金產品資
(2024-05-17)中泰證券（上海）資產管理...招募說明書
(2024-04-22)中泰滬深300指數增強型證券...投資組合

基金新聞

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