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金元順安泓豐純債87個月定開債A

(008224)開放式-純債債券型

基金經理：蘇利華李瑋

單位凈值:1.0168	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.1788	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:金元泓豐A
最新規模:62.37億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金元順安	4.7053	0.78%
金元順安	1.0405	0.36%
金元順安	1.1332	0.35%
金元順安	1.1352	0.35%
金元順安	1.0295	0.35%
金元順安	0.4177	0.22%
金元順安	0.4207	0.21%
金元順安	1.0207	0.11%
金元順安	1.0225	0.10%
金元順安	1.0168	0.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.28%	4.50%	4.40%	4.38%	4.61%	14.10%	19.04%
同類排名(純債債券型)	1109/2785	1468/2721	1414/2815	488/2797	51/2833	206/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.57%	4.50%	4.40%	4.38%	4.61%	4.70%	4.68%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	177.36	176.90	176.61

最新總份額：59.1111億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,012,262.00	162.30

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18國開05	180205	518,120.00	83.07
21國開04	210204	239,052.00	38.33
21進出07	210307	157,396.00	25.24
17國開10	170210	56,724.10	9.09
17國開15	170215	40,970.20	6.57

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-10)金元順安泓豐純債87個月定...收益分配
(2024-12-02)金元順安基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-13)金元順安基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-02)金元順安泓豐純債87個月定...招募說明書
(2024-11-02)金元順安泓豐純債87個月定...基金產品資
(2024-11-02)金元順安基金管理有限公司...基金產品資
(2024-10-25)金元順安泓豐純債87個月定...投資組合
(2024-10-25)金元順安基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-20)金元順安基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-08-31)金元順安基金管理有限公司...基金中期報

基金新聞

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