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長信利保債券C

(008176)開放式-二級債基

子基金:

母基金:

基金經(jīng)理：馮彬何增華

單位凈值:1.1796	凈值增長率:0.01%	累計(jì)凈值:1.1796	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:長信利保C
最新規(guī)模:3.75億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉(zhuǎn)	1.1456	0.57%
工銀可轉(zhuǎn)	1.1146	0.57%
長盛穩(wěn)怡	1.1520	0.49%
長盛穩(wěn)怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉(zhuǎn)	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長信標(biāo)普	2.1060	0.43%
長信穩(wěn)進(jìn)	1.2330	0.36%
長信標(biāo)普	0.2930	0.34%
長信浦瑞	1.0070	0.09%
長信樂信	1.0657	0.09%
長信樂信	1.0702	0.08%
長信企業(yè)	0.7152	0.08%
長信可轉(zhuǎn)	1.5937	0.08%
長信可轉(zhuǎn)	1.5309	0.07%
長信穩(wěn)興	1.0419	0.07%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.11%	9.58%	-0.14%	9.69%	2.98%	13.98%	19.60%
同類排名(二級債基)	102/2501	107/2436	2526/2880	80/2817	1602/2797	165/2323	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	14.22%	9.58%	-0.14%	9.69%	2.98%	4.66%	3.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	84.72	89.24	101.28

最新總份額：1.0254億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
可轉(zhuǎn)換企業(yè)債	7,955.83	21.19
普通金融債	5,260.96	14.01
普通企業(yè)債	4,113.40	10.96

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
19泰康養(yǎng)老	1923008	3,121.34	8.31
青農(nóng)轉(zhuǎn)債	128129	2,646.83	7.05
21陽光財(cái)險(xiǎn)	2123016	2,139.62	5.70
20海國02	163260	2,056.95	5.48
21克投01	149720	2,056.45	5.48

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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